模擬期權倉部署多時的總攻擊於今天發動,我於15分鐘前買入大注1月 24000 24600 Call Spread,以70點成本搏530點利潤,再小注2月 24000 24600 Call Spread,以120點成本搏480點利潤。

我認為星期一的22367縱使不是這個大調整浪的底部,亦已離底不遠。星期一見低位後反彈太快,我未能把握最低位入市,要等待今天才能入市。

首選預測仍然是2011年1月上試25000,第一季上試27000,然後股災會比所有人預期早一點來臨。
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kmingng1226 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(4) 人氣()


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  • fai
  • 定左止蝕未?
  • 不以價位定止蝕,以時間定止蝕

    若1月走勢不如預測,會考慮止蝕

    以過去數據來看,會虧損一半

    kmingng1226 於 2010/12/24 12:00 回覆

  • Brian
  • Kming兄:
    小弟聖誕前LC左1月份23600,而今日已經升穿及約有200點利潤。請問現階段我應該怎樣部署以鎖住或保障利潤?謝謝!
  • 若你聖誕前LC 23600 @ ~250:

    進取一點可以今日SC 24000 @ ~250,變成零風險組合。結算24000以上,贏400點。結算23600以下,輸0點。

    保守一點可以今日SC 23800 @ ~350,變成穩賺組合。結算24000以上,贏300點。結算23800以下,贏100點。

    kmingng1226 於 2011/01/05 10:28 回覆

  • 訪客
  • Kmming兄,
    我持有lc23000, 付414點 (現, SC23600, 收133點的 call spread, 暫獲利100點.
    1 可以點拆倉? 定係SPREAD通常一齊平?
    2係咪仲之係高位平就ok, 使咁使理月頭, 月中定月尾 ?因為唔識我計時間值
    3咁幾時先期權金大概等於Excel計出來? 即係23281打和點? 23600或以上賺310點. 23000或以下蝕281點.
    4 幾時平倉的時機是最好呢 ? 是否等高位回落呢.
    謝謝.
    謝謝.
  • 1. 我拆SPREAD通常一齊拆。
    2. 期指在23600以上,越接近結算你的Spread帳面利潤越高,最高313點。期指在23000以下,越接近結算你的Spread帳面利潤越低,最壞情況虧損281點。
    3. 結算日。
    4. 這有關對後市判斷,下注不大我會等待結算。

    kmingng1226 於 2011/01/05 10:24 回覆

  • Brian
  • 多謝Kming兄指教。小弟的LC23600成本為196點,上星期五在接近23900時其實可以大概500點平倉(即可以汁大約300點),但最後決定以319點SC24000進行鎖倉兼鎖定利潤。

    再次多謝Kming兄。